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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 482.00 | 675.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 064.00 | 112 242.00 | 54 822.00 | 167 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 155.00 | 128 057.00 | 57 097.00 | 185 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 535.00 | 42 664.00 | 180 871.00 | 223 535.00 |
BZ Autres créances | 681 901.00 | | 681 901.00 | 681 901.00 |
CF Disponibilités | 214 207.00 | | 214 207.00 | 214 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 055.00 | 42 664.00 | 1 080 391.00 | 1 123 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 210.00 | 170 722.00 | 1 137 488.00 | 1 308 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 166.00 | 239 930.00 | | 298 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 827.00 | 58 236.00 | | 58 827.00 |
DL TOTAL (I) | 362 493.00 | 303 666.00 | | 362 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 372.00 | 3 103.00 | | 226 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | 34 291.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 38 620.00 | | 44 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 349.00 | 238 887.00 | | 202 349.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 8 416.00 | | 13 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 661.00 | 444 369.00 | | 264 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 995.00 | 767 686.00 | | 774 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 488.00 | 1 071 352.00 | | 1 137 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 995.00 | 767 686.00 | | 549 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 807.00 | | 29 348.00 | 155 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 717.00 | | 29 348.00 | 137 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 039.00 | 23 019.00 | | 105 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 089.00 | 727.00 | | 15 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | 22 292.00 | | 89 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
UX Autres créances clients | 181 909.00 | 181 909.00 | | 181 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 372.00 | 1 372.00 | 225 000.00 | 226 372.00 |
VI Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 324.00 | 671 324.00 | | 671 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 848.00 | 908 848.00 | | 908 848.00 |
VW T.V.A. | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 995.00 | 549 995.00 | 225 000.00 | 774 995.00 |