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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
CF Disponibilités | 585 771.00 | | 585 771.00 | 585 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 610.00 | | 693 610.00 | 693 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 706.00 | | 881 706.00 | 881 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 845 737.00 | 845 642.00 | | 845 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 95.00 | | 783.00 |
DK Provisions réglementées | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 855 463.00 | 854 680.00 | | 855 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 199 319.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 511.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 243.00 | 200 830.00 | | 26 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 706.00 | 1 055 510.00 | | 881 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133.00 | 2 369.00 | | 2 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350.00 | 2 274.00 | | 1 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | 95.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 798.00 | | 1 959.00 | 197 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 661.00 | 188 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 661.00 | 188 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 798.00 | | 1 959.00 | 197 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 539.00 | 711.00 | 53 828.00 | 54 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 243.00 | | 924.00 | 26 243.00 |