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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 204.00 | 795.00 | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094.00 | 3 579.00 | 2 515.00 | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 389 634.00 | | 1 389 634.00 | 1 389 634.00 |
CF Disponibilités | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 574.00 | | 1 566 574.00 | 1 566 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 669.00 | 3 579.00 | 1 569 089.00 | 1 572 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 356 241.00 | | | 1 356 241.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | 475.00 | 1 720.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 065.00 | 1 105 029.00 | | 1 159 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 54 036.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 456.00 | 1 209 379.00 | | 1 218 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 849.00 | 334 311.00 | | 328 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 10 375.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 10 295.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 632.00 | 354 985.00 | | 350 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 089.00 | 1 564 365.00 | | 1 569 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 783.00 | 22 304.00 | | 21 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 475.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 475.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 981.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 316.00 | 74 831.00 | | 28 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 239.00 | 20 795.00 | | 19 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 077.00 | 54 036.00 | | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 171.00 | 11 629.00 | 1 350 542.00 | 1 362 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 328 849.00 | | 328 849.00 | 328 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 84.00 | 5 700.00 | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 634.00 | 33 393.00 | 1 356 242.00 | 1 389 634.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 633.00 | 21 784.00 | 328 849.00 | 350 633.00 |