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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 640.00 | 200.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 590.00 | 49 081.00 | 36 509.00 | 85 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 265.00 | 54 526.00 | 43 739.00 | 98 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 548.00 | 107 247.00 | 91 301.00 | 198 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 521.00 | 5 331.00 | 210 190.00 | 215 521.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CF Disponibilités | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 500.00 | 5 331.00 | 437 169.00 | 442 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 048.00 | 112 578.00 | 528 470.00 | 641 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | 34 847.00 | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 277 998.00 | 290 333.00 | | 277 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 409.00 | 28 559.00 | | 31 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 677.00 | 28 271.00 | | 82 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 31 081.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | 155 238.00 | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 4 928.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 472.00 | 248 078.00 | | 250 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 470.00 | 538 411.00 | | 528 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 085.00 | 16 720.00 | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 243.00 | | 44 337.00 | 162 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 198 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | 183 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 671.00 | | 44 097.00 | 146 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 240.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 135.00 | 31 025.00 | 6 913.00 | 83 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 25.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 520.00 | 31 000.00 | 6 913.00 | 79 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 409.00 | 17 324.00 | 14 085.00 | 31 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 595.00 | 228 155.00 | 440.00 | 228 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 472.00 | 236 387.00 | 14 085.00 | 250 472.00 |