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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564 177.00 | | 564 177.00 | 564 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 252.00 | 1 075.00 | 564 177.00 | 565 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CF Disponibilités | 4 612 101.00 | | 4 612 101.00 | 4 612 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 937.00 | | 4 654 937.00 | 4 654 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 190.00 | 1 075.00 | 5 219 115.00 | 5 220 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 275.00 | | | 482 275.00 |
DG Autres réserves | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 993.00 | | | 3 041 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 039.00 | | | 5 167 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 115.00 | | | 5 219 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 699.00 | | 400 699.00 | 400 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 699.00 | | 400 699.00 | 400 699.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 002.00 | | | 3 692 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 009.00 | | | 650 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 993.00 | | | 3 041 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 067.00 | | | 566 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 564 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 565 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 992.00 | | | 564 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |