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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 4 575.00 | 581.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 731.00 | 68 586.00 | 30 145.00 | 98 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 161.00 | 73 161.00 | 31 000.00 | 104 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 900.00 | 16 657.00 | 1 339 242.00 | 1 355 900.00 |
BZ Autres créances | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
CF Disponibilités | 581 192.00 | | 581 192.00 | 581 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 374.00 | 16 657.00 | 2 087 717.00 | 2 104 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 535.00 | 89 818.00 | 2 118 717.00 | 2 208 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 654 606.00 | 670 816.00 | | 654 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | 21 390.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 766 059.00 | 782 956.00 | | 766 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 408 193.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 466.00 | 410 026.00 | | 506 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 341.00 | 409 551.00 | | 420 341.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 192.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 658.00 | 1 227 962.00 | | 1 352 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 717.00 | 2 010 918.00 | | 2 118 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 827 962.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
FG Production vendue services | 2 517 066.00 | | 2 517 066.00 | 2 517 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 059.00 | | 2 530 059.00 | 2 530 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 4 262.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 217.00 | 2 602 830.00 | | 2 536 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 514.00 | 2 581 440.00 | | 2 515 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | 21 390.00 | | 20 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 290.00 | | 13 872.00 | 90 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 859.00 | | 13 872.00 | 84 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 289.00 | 15 872.00 | 73 161.00 | 57 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 339.00 | 4 575.00 | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | 15 533.00 | 68 586.00 | 53 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 466.00 | 506 466.00 | | 506 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 341.00 | 420 341.00 | | 420 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 900.00 | 1 355 900.00 | | 1 355 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 457.00 | 1 523 182.00 | 275.00 | 1 523 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 658.00 | 952 658.00 | 400 000.00 | 1 352 658.00 |