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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 005.00 | 10 625.00 | 9 379.00 | 20 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 898.00 | 9 205.00 | 18 693.00 | 27 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 283.00 | 19 830.00 | 38 453.00 | 58 283.00 |
BN En cours de production de biens | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 166.00 | 31 833.00 | 87 333.00 | 119 166.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 926.00 | | 146 926.00 | 146 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 118.00 | 31 833.00 | 436 285.00 | 468 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 400.00 | 51 663.00 | 474 737.00 | 526 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 322.00 | 196 269.00 | | 220 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 24 053.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 238 286.00 | 236 822.00 | | 238 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 230 402.00 | | 59 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 59 570.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 67 933.00 | 51 942.00 | | 67 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 451.00 | 387 803.00 | | 236 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 737.00 | 624 626.00 | | 474 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 299.00 | | 24 466.00 | 56 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 299.00 | | 24 466.00 | 56 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 299.00 | | 24 466.00 | 56 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 1 291.00 | 4 224.00 | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 572.00 | 185 192.00 | 380.00 | 185 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 451.00 | 232 227.00 | 4 224.00 | 236 451.00 |