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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 716.00 | 14 091.00 | 3 625.00 | 17 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 226.00 | 14 091.00 | 51 135.00 | 65 226.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | 1 850.00 | 6 750.00 | 8 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 1 850.00 | 11 068.00 | 12 918.00 |
110 Total général Actif | 78 145.00 | 15 941.00 | 62 203.00 | 78 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 907.00 | | | 7 907.00 |