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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 879.00 | 81 128.00 | 5 751.00 | 86 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 077.00 | 6 642.00 | 436.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 956.00 | 87 770.00 | 6 186.00 | 93 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BN En cours de production de biens | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 059.00 | 87 770.00 | 180 289.00 | 268 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DH Report à nouveau | -16 865.00 | | | -16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 289.00 | | | 180 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
FM Production stockée | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 237.00 | | | 356 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 595.00 | | | 349 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 535.00 | 10 235.00 | | 77 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | 10 235.00 | | 77 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 504.00 | 26 786.00 | 11 717.00 | 38 504.00 |
VI Groupe et associés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 986.00 | 119 269.00 | 11 717.00 | 130 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 100.00 | | | 82 100.00 |