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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AP Constructions | 1 680 000.00 | 272 169.00 | 1 407 831.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 591.00 | 280 760.00 | 1 546 831.00 | 1 827 591.00 |
BT Marchandises | 2 427 606.00 | | 2 427 606.00 | 2 427 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
CF Disponibilités | 685 337.00 | | 685 337.00 | 685 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 837.00 | | 3 285 837.00 | 3 285 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 428.00 | 280 760.00 | 4 832 668.00 | 5 113 428.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 196 345.00 | 1 123 056.00 | | 1 196 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 889.00 | 73 289.00 | | 121 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 534.00 | 1 199 645.00 | | 1 321 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 162.00 | 2 734 662.00 | | 2 817 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 667.00 | 23 582.00 | | 499 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 645.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 685.00 | 25 162.00 | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 8 095.00 | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 134.00 | 3 095 147.00 | | 3 511 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 668.00 | 4 294 792.00 | | 4 832 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 212.00 | 1 937 253.00 | | 2 322 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 374.00 | 1 689 582.00 | | 1 517 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 391.00 | | 591 200.00 | 2 161 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 000.00 | 1 827 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 000.00 | 1 825 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 791.00 | | 591 200.00 | 2 159 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 432.00 | 52 247.00 | 219 918.00 | 448 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 432.00 | 52 247.00 | 219 918.00 | 448 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VC Groupe et associés | 137 026.00 | 137 026.00 | | 137 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 374.00 | 1 517 374.00 | | 1 517 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 788.00 | 110 866.00 | 725 812.00 | 1 299 788.00 |
VI Groupe et associés | 488 015.00 | 488 015.00 | | 488 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 134.00 | 2 322 212.00 | 725 812.00 | 3 511 134.00 |