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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 192.00 | 18 086.00 | 13 106.00 | 31 192.00 |
AP Constructions | 10 612.00 | 8 957.00 | 1 655.00 | 10 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 739.00 | 17 022.00 | 4 717.00 | 21 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 012.00 | 44 801.00 | 23 210.00 | 68 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
BN En cours de production de biens | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 849.00 | | 605 849.00 | 605 849.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 369.00 | | 1 027 369.00 | 1 027 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 381.00 | 44 801.00 | 1 050 580.00 | 1 095 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 73 003.00 | 66 488.00 | | 73 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 722.00 | 6 516.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 116 525.00 | 92 803.00 | | 116 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 731.00 | 71 974.00 | | 316 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 31 880.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 755.00 | 300 291.00 | | 397 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 929.00 | 209 187.00 | | 204 929.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 055.00 | 620 380.00 | | 934 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 580.00 | 713 183.00 | | 1 050 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 588 501.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 182 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 392.00 | |
FM Production stockée | | | 140 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 748.00 | 8 310.00 | | 21 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 35 810.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 946.00 | 3 535.00 | | 32 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 030.00 | 32 387.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 976.00 | 35 921.00 | | 46 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 228.00 | -111.00 | | -25 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 263.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 162.00 | 2 013 906.00 | | 2 381 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 440.00 | 2 007 390.00 | | 2 357 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 722.00 | 6 516.00 | | 23 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 340.00 | | 5 672.00 | 62 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 520.00 | | 3 672.00 | 27 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | 2 000.00 | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 566.00 | 12 235.00 | | 32 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 6 462.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 5 773.00 | | 20 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 755.00 | 397 755.00 | | 397 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605 849.00 | 552 972.00 | 52 877.00 | 605 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 18 419.00 | 282 331.00 | 300 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VP Divers | 176 621.00 | 68 259.00 | 108 362.00 | 176 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 043.00 | 627 072.00 | 164 971.00 | 792 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 055.00 | 651 724.00 | 282 331.00 | 934 055.00 |