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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 258.00 | 17 238.00 | 20.00 | 17 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 988.00 | 40 206.00 | 4 782.00 | 44 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 371.00 | 109 860.00 | 24 511.00 | 134 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 617.00 | 167 304.00 | 29 313.00 | 196 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BT Marchandises | 431 246.00 | | 431 246.00 | 431 246.00 |
BZ Autres créances | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 920.00 | | 2 300 920.00 | 2 300 920.00 |
CF Disponibilités | 460 459.00 | | 460 459.00 | 460 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 600.00 | | 3 248 600.00 | 3 248 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 217.00 | 167 304.00 | 3 277 913.00 | 3 445 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 116.00 | 2 439 350.00 | | 2 800 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 440.00 | 360 766.00 | | 125 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 870.00 | 2 881 431.00 | | 3 006 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 87.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 67 045.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 997.00 | 28 054.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 042.00 | 95 187.00 | | 271 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 913.00 | 2 976 617.00 | | 3 277 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 145.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 133 415.00 | | 30 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 635.00 | 1 025 525.00 | | 514 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 195.00 | 664 759.00 | | 389 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 440.00 | 360 766.00 | | 125 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 571.00 | | 8 589.00 | 260 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 543.00 | 196 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 543.00 | 179 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 312.00 | | 8 589.00 | 243 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 702.00 | 24 145.00 | 72 543.00 | 215 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 56.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 520.00 | 24 089.00 | 72 543.00 | 198 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 818.00 | 270 818.00 | | 270 818.00 |