| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038 305.00 | 7 032 809.00 | 5 495.00 | 7 038 305.00 |
AH Fonds commercial | 447 443 602.00 | | 447 443 602.00 | 447 443 602.00 |
AN Terrains | 2 737 894.00 | 1 234 633.00 | 1 503 260.00 | 2 737 894.00 |
AP Constructions | 36 169 815.00 | 28 476 961.00 | 7 692 853.00 | 36 169 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 666 842.00 | 120 994 302.00 | 45 672 540.00 | 166 666 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025 545.00 | 5 176 883.00 | 848 661.00 | 6 025 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 034 742.00 | | 8 034 742.00 | 8 034 742.00 |
BF Prêts | 154 451 680.00 | | 154 451 680.00 | 154 451 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 826.00 | | 641 826.00 | 641 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 217 877.00 | 162 915 590.00 | 666 302 286.00 | 829 217 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371 028.00 | 199 151.00 | 11 171 877.00 | 11 371 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 401 417.00 | 388 643.00 | 7 012 774.00 | 7 401 417.00 |
BT Marchandises | 20 136 702.00 | 294 673.00 | 19 842 029.00 | 20 136 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 047.00 | | 823 047.00 | 823 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 458 526.00 | 944 434.00 | 32 514 092.00 | 33 458 526.00 |
BZ Autres créances | 12 414 086.00 | | 12 414 086.00 | 12 414 086.00 |
CF Disponibilités | 182 181 795.00 | | 182 181 795.00 | 182 181 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 851 948.00 | 1 826 902.00 | 266 025 046.00 | 267 851 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 078 443.00 | 164 742 492.00 | 932 335 951.00 | 1 097 078 443.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 512 580.00 | 403 512 580.00 | | 403 512 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 224 992.00 | 5 224 992.00 | | 5 224 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 666 417.00 | 22 929 433.00 | | 25 666 417.00 |
DG Autres réserves | 180 044 179.00 | 168 041 478.00 | | 180 044 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036 419.00 | 54 739 685.00 | | 37 036 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 493.00 | 6 801.00 | | 89 493.00 |
DK Provisions réglementées | 30 853 295.00 | 29 640 332.00 | | 30 853 295.00 |
DL TOTAL (I) | 682 427 378.00 | 684 095 304.00 | | 682 427 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 368 773.00 | 4 610 612.00 | | 3 368 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 145 607.00 | 35 372 801.00 | | 40 145 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 514 380.00 | 39 983 413.00 | | 43 514 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 308 925.00 | 8 780 684.00 | | 11 308 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 788.00 | 1 562 686.00 | | 1 833 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 998 796.00 | 12 030 041.00 | | 13 998 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 091 840.00 | 122 293 134.00 | | 121 091 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532 957.00 | 48 399 087.00 | | 53 532 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134 683.00 | 3 367 058.00 | | 3 134 683.00 |
EA Autres dettes | 1 279 729.00 | 2 071 152.00 | | 1 279 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 180 721.00 | 198 503 844.00 | | 206 180 721.00 |
ED (V) | 213 470.00 | 26 339.00 | | 213 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 335 951.00 | 922 608 901.00 | | 932 335 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 181 924.00 | 186 473 803.00 | | 192 181 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 308 925.00 | 8 780 684.00 | | 11 308 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 992 249.00 | | 525 992 249.00 | 525 992 249.00 |
FD Production vendue biens | 127 422 607.00 | 130 268 184.00 | 257 690 791.00 | 127 422 607.00 |
FG Production vendue services | 18 828 754.00 | 18 232 577.00 | 37 061 331.00 | 18 828 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 243 611.00 | 148 500 761.00 | 820 744 372.00 | 672 243 611.00 |
FM Production stockée | | | -2 407 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 987 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 948 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 295 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 732 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 426 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 276 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 264 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16 033 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 376 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 610 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 402 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 678 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553.00 | 109 796.00 | | 9 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 360 767.00 | 4 002 433.00 | | 4 360 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370 321.00 | 4 112 230.00 | | 4 370 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 827.00 | 112 422.00 | | 103 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573 730.00 | 8 687 622.00 | | 5 573 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 557.00 | 8 800 045.00 | | 5 677 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 236.00 | -4 687 815.00 | | -1 307 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 765 800.00 | 1 750 000.00 | | 1 765 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 569 528.00 | 19 295 172.00 | | 17 569 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 760 370.00 | 820 971 629.00 | | 836 760 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 723 951.00 | 766 231 944.00 | | 799 723 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 036 419.00 | 54 739 685.00 | | 37 036 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 763 474.00 | | 15 256 530.00 | 858 763 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000 000.00 | 155 101 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 802 127.00 | 829 217 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 481 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802 127.00 | 219 634 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 480 157.00 | | 1 750.00 | 454 480 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 751 946.00 | | 13 685 021.00 | 210 751 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 531 371.00 | | 1 569 758.00 | 193 531 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 239 028.00 | 11 113 181.00 | 1 436 618.00 | 153 239 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027 928.00 | 4 881.00 | | 7 027 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 211 100.00 | 11 108 300.00 | 1 436 618.00 | 146 211 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 640 333.00 | 5 573 731.00 | 4 360 768.00 | 29 640 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 983 414.00 | 14 264 174.00 | 10 733 207.00 | 39 983 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 623 746.00 | 19 837 905.00 | 15 093 975.00 | 69 623 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 091 841.00 | 121 091 841.00 | | 121 091 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 675 654.00 | 29 675 654.00 | | 29 675 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054 372.00 | 15 054 372.00 | | 15 054 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134 683.00 | 3 134 683.00 | | 3 134 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 729.00 | 1 279 729.00 | | 1 279 729.00 |
UP Prêts | 154 451 681.00 | | 154 451 681.00 | 154 451 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 826.00 | | 641 826.00 | 641 826.00 |
UX Autres créances clients | 32 473 213.00 | 32 473 213.00 | | 32 473 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985 314.00 | 985 314.00 | | 985 314.00 |
VB T. V. A. | 12 360 558.00 | 12 360 558.00 | | 12 360 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 308 925.00 | 11 308 925.00 | | 11 308 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 788.00 | 1 833 788.00 | | 1 833 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 131.00 | 2 355 131.00 | | 2 355 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VW T.V.A. | 6 447 800.00 | 6 447 800.00 | | 6 447 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 181 924.00 | 192 181 924.00 | | 192 181 924.00 |