| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236 095.00 | 10 812 880.00 | 2 423 214.00 | 13 236 095.00 |
AH Fonds commercial | 224 962 174.00 | | 224 962 174.00 | 224 962 174.00 |
AN Terrains | 2 950 427.00 | 1 526 233.00 | 1 424 193.00 | 2 950 427.00 |
AP Constructions | 44 669 307.00 | 32 660 878.00 | 12 008 428.00 | 44 669 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 676 199.00 | 163 086 512.00 | 72 589 687.00 | 235 676 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505 663.00 | 6 615 796.00 | 1 889 866.00 | 8 505 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 270 375.00 | | 18 270 375.00 | 18 270 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 432 170.00 | | 432 170.00 | 432 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 710 036.00 | 214 702 301.00 | 334 007 734.00 | 548 710 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366 847.00 | 186 699.00 | 12 180 147.00 | 12 366 847.00 |
BN En cours de production de biens | 610 538.00 | | 610 538.00 | 610 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 307 953.00 | 5 211 226.00 | 16 096 726.00 | 21 307 953.00 |
BT Marchandises | 17 516 648.00 | 873 385.00 | 16 643 263.00 | 17 516 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238 948.00 | | 2 238 948.00 | 2 238 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401 068.00 | 1 607 726.00 | 41 793 341.00 | 43 401 068.00 |
BZ Autres créances | 28 728 362.00 | | 28 728 362.00 | 28 728 362.00 |
CF Disponibilités | 111 104 302.00 | | 111 104 302.00 | 111 104 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589 392.00 | | 1 589 392.00 | 1 589 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 864 063.00 | 7 879 039.00 | 230 985 024.00 | 238 864 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290 848.00 | | 290 848.00 | 290 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 864 948.00 | 222 581 341.00 | 565 283 607.00 | 787 864 948.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 041 109.00 | 148 041 109.00 | | 148 041 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804 110.00 | 14 804 110.00 | | 14 804 110.00 |
DG Autres réserves | 15 110 839.00 | 88 170 044.00 | | 15 110 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 413 623.00 | 26 940 795.00 | | -26 413 623.00 |
DK Provisions réglementées | 45 430 360.00 | 45 443 361.00 | | 45 430 360.00 |
DL TOTAL (I) | 197 015 879.00 | 323 442 504.00 | | 197 015 879.00 |
DP Provisions pour risques | 35 372 243.00 | 4 603 629.00 | | 35 372 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 978 146.00 | 28 644 312.00 | | 26 978 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 350 389.00 | 33 247 941.00 | | 62 350 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 834 235.00 | 17 958 545.00 | | 21 834 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 277 307.00 | 60 365 370.00 | | 60 277 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 330 426.00 | 3 702 530.00 | | 7 330 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 343 662.00 | 128 536 996.00 | | 158 343 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960 602.00 | 46 551 310.00 | | 49 960 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668 135.00 | 5 977 144.00 | | 2 668 135.00 |
EA Autres dettes | 4 840 051.00 | 3 913 632.00 | | 4 840 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 254 421.00 | 267 005 531.00 | | 305 254 421.00 |
ED (V) | 662 916.00 | 71 276.00 | | 662 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 283 607.00 | 623 767 253.00 | | 565 283 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 277 307.00 | | | 60 277 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 984 210.00 | 5 904 827.00 | 268 889 038.00 | 262 984 210.00 |
FD Production vendue biens | 193 950 419.00 | 265 268 303.00 | 459 218 722.00 | 193 950 419.00 |
FG Production vendue services | 17 963 480.00 | 23 052 969.00 | 41 016 450.00 | 17 963 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 898 110.00 | 294 226 100.00 | 769 124 210.00 | 474 898 110.00 |
FM Production stockée | | | 3 320 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 546 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 790 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 698 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 632 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 062 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 353 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 063 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 788 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 429 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 347 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 810 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 664 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 863.00 | 214 400.00 | | 171 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 948 349.00 | 7 667 606.00 | | 8 948 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120 212.00 | 7 946 830.00 | | 9 120 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835 743.00 | 50 000.00 | | 3 835 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 544.00 | 845 834.00 | | 396 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 705 724.00 | 9 696 287.00 | | 10 705 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938 012.00 | 10 592 121.00 | | 14 938 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817 799.00 | -2 645 291.00 | | -5 817 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555.00 | 6 685 642.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 868.00 | 13 516 210.00 | | -68 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 248 168.00 | 762 298 172.00 | | 798 248 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 661 791.00 | 735 357 377.00 | | 824 661 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 413 623.00 | 26 940 795.00 | | -26 413 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 927 405.00 | | 39 157 668.00 | 608 927 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 829 279.00 | 439 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 375 037.00 | 548 710 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 702.00 | 238 198 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 469 056.00 | 310 071 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 398 721.00 | | 1 876 250.00 | 236 398 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 964 487.00 | | 36 576 543.00 | 290 964 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 564 197.00 | | 704 874.00 | 81 564 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 118 668.00 | 20 558 961.00 | 2 975 327.00 | 197 118 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461 003.00 | 1 428 062.00 | 76 185.00 | 9 461 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 657 664.00 | 19 130 899.00 | 2 899 142.00 | 187 657 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 247 942.00 | 36 347 170.00 | 7 244 722.00 | 33 247 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 277 307.00 | 369 668.00 | 59 907 639.00 | 60 277 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 343 663.00 | 158 343 663.00 | | 158 343 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107 445.00 | 29 107 445.00 | | 29 107 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949 435.00 | 15 949 435.00 | | 15 949 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668 136.00 | 2 668 136.00 | | 2 668 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 052.00 | 4 840 052.00 | | 4 840 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 170.00 | 432 170.00 | | 432 170.00 |
UX Autres créances clients | 42 663 705.00 | 42 663 705.00 | | 42 663 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351 535.00 | 5 351 535.00 | | 5 351 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 364.00 | 737 364.00 | | 737 364.00 |
VB T. V. A. | 11 921 372.00 | 11 921 372.00 | | 11 921 372.00 |
VC Groupe et associés | 10 144 601.00 | 10 144 601.00 | | 10 144 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 834 235.00 | 21 834 235.00 | | 21 834 235.00 |
VP Divers | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 442.00 | 2 131 442.00 | | 2 131 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 233.00 | 957 233.00 | | 957 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589 393.00 | 1 589 393.00 | | 1 589 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 150 994.00 | 74 150 994.00 | | 74 150 994.00 |
VW T.V.A. | 2 772 281.00 | 2 772 281.00 | | 2 772 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 923 995.00 | 238 016 356.00 | 59 907 639.00 | 297 923 995.00 |