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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 725 423.00 | | 725 423.00 | 725 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 423.00 | | 725 423.00 | 725 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 810.00 | | 1 423 810.00 | 1 423 810.00 |
BZ Autres créances | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 682.00 | | 576 682.00 | 576 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 891.00 | | 2 503 891.00 | 2 503 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 420 980.00 | | 1 420 980.00 | 1 420 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 294.00 | | 4 650 294.00 | 4 650 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 138 424.00 | -6 225 579.00 | | -6 138 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 635.00 | 87 155.00 | | -705 635.00 |
DL TOTAL (I) | -4 684 059.00 | -3 978 424.00 | | -4 684 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 834.00 | 2 006 649.00 | | 1 348 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348 834.00 | 2 006 649.00 | | 2 348 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189 328.00 | 8 988 304.00 | | 6 189 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 499.00 | 455 320.00 | | 477 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 398.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 045.00 | 112 893.00 | | 245 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 372.00 | 9 561 238.00 | | 6 913 372.00 |
ED (V) | 72 145.00 | 254 803.00 | | 72 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 294.00 | 7 844 267.00 | | 4 650 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 607.00 | 69 607.00 | |
FG Production vendue services | | 5 206 321.00 | 5 206 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 275 928.00 | 5 275 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 365.00 | 5 954 751.00 | | 7 289 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 000.00 | 5 867 596.00 | | 7 995 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 635.00 | 87 155.00 | | -705 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 349.00 | | | 825 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 925.00 | 725 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 925.00 | 725 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 349.00 | | | 825 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 006 649.00 | 2 348 834.00 | 2 006 649.00 | 2 006 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 649.00 | 2 348 834.00 | 2 006 649.00 | 2 006 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 348 834.00 | 2 006 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 412.00 | 798 412.00 | | 798 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 499.00 | 477 499.00 | | 477 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 423.00 | 725 423.00 | | 725 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 810.00 | | | 1 423 810.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 390 917.00 | 2 440 093.00 | 2 950 824.00 | 5 390 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 682.00 | | | 576 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 140.00 | 2 955 140.00 | | 2 955 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 372.00 | 3 962 548.00 | 2 950 824.00 | 6 913 372.00 |