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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 188.00 | 52 703.00 | 10 485.00 | 63 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 932.00 | 52 703.00 | 30 229.00 | 82 932.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
110 Total général Actif | 136 289.00 | 52 703.00 | 83 586.00 | 136 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 320.00 | 213 835.00 | | 214 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 320.00 | 213 835.00 | | 214 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 479.00 | 69 621.00 | | 69 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | 785.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 288.00 | 4 859.00 | | 5 288.00 |
242 Autres charges externes. | 43 927.00 | 39 565.00 | | 43 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 995.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 612.00 | 68 582.00 | | 67 612.00 |
252 Charges sociales | 9 713.00 | 9 110.00 | | 9 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 4 875.00 | | 2 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 914.00 | 199 392.00 | | 200 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 406.00 | 14 443.00 | | 13 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 407.00 | 14 502.00 | | 13 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 391.00 | | | 12 391.00 |