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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 348.00 | 452.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 356.00 | 537 732.00 | 59 624.00 | 597 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 979.00 | 222 185.00 | 269 794.00 | 491 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 669.00 | 760 264.00 | 336 405.00 | 1 096 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BN En cours de production de biens | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 732 944.00 | | 732 944.00 | 732 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 506.00 | | 1 054 506.00 | 1 054 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 175.00 | 760 264.00 | 1 390 911.00 | 2 151 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 706 490.00 | 588 019.00 | | 706 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 029.00 | 118 471.00 | | 202 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 997.00 | 13 330.00 | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 951 516.00 | 752 820.00 | | 951 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 125.00 | 230 420.00 | | 223 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 4 102.00 | | 4 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | 179 053.00 | | 155 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 44 363.00 | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 394.00 | 457 938.00 | | 439 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 911.00 | 1 210 758.00 | | 1 390 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 841.00 | 296 828.00 | | 295 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 125.00 | 85 636.00 | 137 489.00 | 223 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 127.00 | 166 674.00 | 2 453.00 | 169 127.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 330.00 | 295 841.00 | 137 489.00 | 433 330.00 |