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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
AH Fonds commercial | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 51 578.00 | 7 059.00 | 58 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 582.00 | 79 863.00 | 225 719.00 | 305 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | 2.00 | 64.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 550 604.00 | | 550 604.00 | 550 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 920.00 | 2.00 | 917 918.00 | 917 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 502.00 | 79 865.00 | 1 143 637.00 | 1 223 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 120.00 | 214 620.00 | | 148 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
DG Autres réserves | 337 171.00 | 441 225.00 | | 337 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 045.00 | -10 554.00 | | 69 045.00 |
DL TOTAL (I) | 640 119.00 | 731 073.00 | | 640 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 208.00 | 180 000.00 | | 180 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 680.00 | 37 470.00 | | 75 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 26 800.00 | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 967.00 | 167 244.00 | | 181 967.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 518.00 | 411 515.00 | | 503 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 637.00 | 1 142 589.00 | | 1 143 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 169.00 | 411 515.00 | | 353 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 479.00 | | 4 510.00 | 370 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 407.00 | 305 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 500.00 | 236 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 58 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 071.00 | | | 303 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | 4 510.00 | 57 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 623.00 | 5 147.00 | 2 907.00 | 77 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 796.00 | 1 490.00 | | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | 3 657.00 | 2 907.00 | 50 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 330 121.00 | 330 121.00 | | 330 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 087.00 | 29 738.00 | 150 349.00 | 180 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 197.00 | 376 197.00 | | 376 197.00 |
VW T.V.A. | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 518.00 | 353 169.00 | 150 349.00 | 503 518.00 |