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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 532.00 | 77 495.00 | 2 037.00 | 79 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 748.00 | 435 714.00 | 82 034.00 | 517 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 005.00 | 513 209.00 | 1 053 796.00 | 1 567 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 912.00 | 513 209.00 | 1 165 704.00 | 1 678 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 503.00 | | | 302 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DL TOTAL (I) | 387 292.00 | | | 387 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 237.00 | | | 555 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 412.00 | | | 778 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 704.00 | | | 1 165 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 159.00 | | | 328 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 936.00 | 29 272.00 | | 483 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 936.00 | 29 272.00 | | 483 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 689.00 | 150 458.00 | 8 230.00 | 158 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 236.00 | 113 214.00 | 440 281.00 | 555 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660.00 | 24 935.00 | 9 725.00 | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 411.00 | 328 158.00 | 448 512.00 | 778 411.00 |