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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 240 000.00 | 15 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 915.00 | 18 352.00 | 10 564.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 527.00 | 352 964.00 | 25 563.00 | 378 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BT Marchandises | 48 833.00 | 3 657.00 | 45 176.00 | 48 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 811.00 | 19 948.00 | 399 863.00 | 419 811.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 765.00 | 23 605.00 | 594 161.00 | 617 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 292.00 | 376 569.00 | 619 725.00 | 996 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DH Report à nouveau | -596 698.00 | -212 350.00 | | -596 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 929.00 | -384 349.00 | | -162 929.00 |
DL TOTAL (I) | -730 349.00 | -567 419.00 | | -730 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 121.00 | 174 607.00 | | 135 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 604.00 | 444 464.00 | | 449 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 639.00 | 10 315.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 575.00 | 256 092.00 | | 660 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 758.00 | 75 568.00 | | 78 758.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 416.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 102.00 | 961 461.00 | | 1 341 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 753.00 | 394 042.00 | | 610 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 052.00 | |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 38 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 525.00 | 2 525.00 | | 7 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | 2 526.00 | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 126 161.00 | | 9 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 046.00 | 126 161.00 | | 103 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 521.00 | -123 635.00 | | -95 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 685.00 | 1 092 240.00 | | 1 422 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 614.00 | 1 476 588.00 | | 1 585 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 929.00 | -384 349.00 | | -162 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 902.00 | 99 061.00 | | 253 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 337.00 | 94 116.00 | | 240 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 4 945.00 | | 13 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 000.00 | 94 000.00 | | 146 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 188.00 | 3 657.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
6T Sur comptes clients | 18 184.00 | 1 764.00 | | 18 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 372.00 | 99 421.00 | 5 188.00 | 169 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 372.00 | 99 421.00 | 5 188.00 | 169 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 575.00 | 660 575.00 | | 660 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395 946.00 | 395 946.00 | | 395 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 121.00 | 39 863.00 | 95 258.00 | 135 121.00 |
VI Groupe et associés | 449 604.00 | | | 449 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 449.00 | 472 584.00 | 23 865.00 | 496 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 072.00 | 796 241.00 | 95 258.00 | 1 350 072.00 |