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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 050.00 | 580 000.00 | 154 050.00 | 734 050.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 897.00 | 580 000.00 | 235 897.00 | 815 897.00 |
CU Autres participations | 615 787.00 | 580 000.00 | 35 787.00 | 615 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 130 625.00 | 84 559.00 | | 130 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 663.00 | 46 066.00 | | 58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 233 838.00 | 175 175.00 | | 233 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 18 034.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 716.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060.00 | 28 699.00 | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 897.00 | 203 874.00 | | 235 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 652.00 | 109 807.00 | | 60 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989.00 | 63 742.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 663.00 | 46 066.00 | | 58 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 419.00 | 2 156.00 | 118 263.00 | 120 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |