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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 11 381.00 | 1 998.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873.00 | 12 935.00 | 3 939.00 | 16 873.00 |
BT Marchandises | 79 291.00 | 15 051.00 | 64 240.00 | 79 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 142.00 | 3 916.00 | 19 225.00 | 23 142.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CF Disponibilités | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 094.00 | 18 967.00 | 324 126.00 | 343 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 967.00 | 31 902.00 | 328 065.00 | 359 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 319.00 | 84 057.00 | | 90 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 370.00 | 22 572.00 | | 49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 161 689.00 | 128 629.00 | | 161 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 24 803.00 | | 8 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 49 520.00 | | 93 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | 25 661.00 | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 629.00 | 15 311.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 376.00 | 145 664.00 | | 166 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 065.00 | 274 293.00 | | 328 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717.00 | | 1 156.00 | 15 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 1 156.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 457.00 | 478.00 | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 478.00 | | 10 903.00 |