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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 000.00 | 302 412.00 | 51 588.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 24 525 879.00 | 18 392 985.00 | 6 132 894.00 | 24 525 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 116.00 | 601 666.00 | 565 450.00 | 1 167 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 551.00 | 817 078.00 | 177 473.00 | 994 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797 724.00 | | 1 797 724.00 | 1 797 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 913 562.00 | 20 142 676.00 | 8 770 886.00 | 28 913 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 665.00 | | 1 347 665.00 | 1 347 665.00 |
BZ Autres créances | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490 751.00 | 87 737.00 | 3 403 014.00 | 3 490 751.00 |
CF Disponibilités | 13 962 907.00 | | 13 962 907.00 | 13 962 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 155 503.00 | 87 737.00 | 19 067 766.00 | 19 155 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 069 065.00 | 20 230 413.00 | 27 838 652.00 | 48 069 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
CU Autres participations | 45 853.00 | 20 630.00 | 25 223.00 | 45 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 104 376.00 | 9 514 251.00 | | 12 104 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 193.00 | 2 590 125.00 | | 2 022 193.00 |
DL TOTAL (I) | 14 676 569.00 | 12 654 376.00 | | 14 676 569.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 249 641.00 | 11 249 641.00 | | 11 249 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 649 641.00 | 11 249 641.00 | | 11 649 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 372.00 | 447 828.00 | | 379 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 307.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 475.00 | 515 455.00 | | 579 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 296.00 | 1 107 820.00 | | 552 296.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 442.00 | 2 072 451.00 | | 1 512 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 838 652.00 | 25 976 468.00 | | 27 838 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 655.00 | 1 694 496.00 | | 1 204 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 498 162.00 | | 1 576 463.00 | 27 498 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 062.00 | 28 913 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 062.00 | 28 485 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 905.00 | | | 361 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064 880.00 | | 1 581 452.00 | 27 064 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 377.00 | | -4 989.00 | 71 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271 684.00 | 2 009 537.00 | 159 175.00 | 18 271 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 041.00 | 25 276.00 | | 285 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986 643.00 | 1 984 261.00 | 159 175.00 | 17 986 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 249 641.00 | 400 000.00 | | 11 249 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | 89 737.00 | | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268 271.00 | 489 737.00 | | 11 268 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 475.00 | 579 475.00 | | 579 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 665.00 | 1 347 665.00 | | 1 347 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 955.00 | 70 168.00 | 289 244.00 | 377 955.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 085.00 | 321 085.00 | | 321 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 380.00 | 1 722 380.00 | | 1 722 380.00 |
VW T.V.A. | 162 255.00 | 162 255.00 | | 162 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 442.00 | 1 204 655.00 | 289 244.00 | 1 512 442.00 |