| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 605.00 | 281 431.00 | 23 174.00 | 304 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 893.00 | 34 274.00 | 29 619.00 | 63 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 415.00 | 317 232.00 | 178 183.00 | 495 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CF Disponibilités | 512 382.00 | | 512 382.00 | 512 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 670.00 | | 710 670.00 | 710 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 085.00 | 317 232.00 | 888 853.00 | 1 206 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 312 355.00 | 283 279.00 | | 312 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 155.00 | 229 076.00 | | 155 155.00 |
DL TOTAL (I) | 530 822.00 | 575 667.00 | | 530 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 957.00 | 183 346.00 | | 171 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 195.00 | 51 273.00 | | 115 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | 134 459.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 25 079.00 | 11 089.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 031.00 | 380 167.00 | | 358 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 853.00 | 955 834.00 | | 888 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 784.00 | | 48 631.00 | 446 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 867.00 | | 48 631.00 | 319 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 556.00 | 15 676.00 | | 301 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 029.00 | 15 676.00 | | 300 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |