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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 975.00 | 225.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252.00 | 3 027.00 | 225.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 252.00 | 3 027.00 | 78 225.00 | 81 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YT Sous‐traitance | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 410.00 | | | 34 410.00 |