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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 88 005.00 | 5 804.00 | 93 809.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 709.00 | 88 005.00 | 59 704.00 | 147 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
084 Disponibilités | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
110 Total général Actif | 238 104.00 | 88 005.00 | 150 100.00 | 238 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 736.00 | | | 543 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
252 Charges sociales | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 936.00 | | | 489 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 563.00 | | | 14 563.00 |