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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | 3 660.00 | 4 811.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 891.00 | 423 785.00 | 35 105.00 | 458 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BZ Autres créances | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CF Disponibilités | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 503.00 | | 373 503.00 | 373 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 394.00 | 423 785.00 | 408 608.00 | 832 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 294.00 | 420 000.00 | 30 294.00 | 450 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 936.00 | -136 935.00 | | -38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 100.00 | 97 998.00 | | 44 100.00 |
DK Provisions réglementées | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
DL TOTAL (I) | 89 497.00 | 45 397.00 | | 89 497.00 |
DP Provisions pour risques | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 840.00 | 115 388.00 | | 37 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 753.00 | 300.00 | | 39 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 383.00 | 113 659.00 | | 46 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 70 143.00 | | 99 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 62 456.00 | | 95 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 271.00 | 246 560.00 | | 281 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 608.00 | 407 346.00 | | 408 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 271.00 | 246 560.00 | | 281 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 937.00 | | 2 954.00 | 455 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | 2 954.00 | 5 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 1 248.00 | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 165.00 | | 2 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 389.00 | | 77 549.00 | 115 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 723.00 | | 77 549.00 | 564 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
VW T.V.A. | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |