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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 017.00 | 82 303.00 | 59 714.00 | 142 017.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 861.00 | 82 942.00 | 84 919.00 | 167 861.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 089.00 | | 482 089.00 | 482 089.00 |
BZ Autres créances | 311 635.00 | | 311 635.00 | 311 635.00 |
CF Disponibilités | 410 331.00 | | 410 331.00 | 410 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 466.00 | | 1 241 466.00 | 1 241 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 327.00 | 82 942.00 | 1 326 385.00 | 1 409 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 446 602.00 | 400 381.00 | | 446 602.00 |
DH Report à nouveau | | -28 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 487.00 | 175 189.00 | | 118 487.00 |
DL TOTAL (I) | 771 338.00 | 752 852.00 | | 771 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 877.00 | 200 021.00 | | 195 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 7 500.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 176 222.00 | | 184 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 012.00 | 181 314.00 | | 154 012.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 11 751.00 | | 6 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 047.00 | 576 808.00 | | 555 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 385.00 | 1 367 660.00 | | 1 326 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 568.00 | 180 637.00 | 1 674 205.00 | 1 493 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 568.00 | 180 637.00 | 1 674 205.00 | 1 493 568.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 6 284.00 | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 406.00 | 6 369.00 | | 41 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 828.00 | 215.00 | | 20 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | 300.00 | | 20 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 578.00 | 6 069.00 | | 20 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 59 852.00 | | 44 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 321.00 | 1 625 201.00 | | 1 731 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 834.00 | 1 450 012.00 | | 1 612 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 487.00 | 175 189.00 | | 118 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | 7 002.00 | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 25 205.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 167 861.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 119.00 | | 6 538.00 | 136 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 742.00 | | 464.00 | 46 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534.00 | 18 408.00 | | 64 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 18 408.00 | | 64 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
UX Autres créances clients | 482 089.00 | 482 089.00 | | 482 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VC Groupe et associés | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 877.00 | 49 795.00 | 146 062.00 | 195 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 540.00 | 822 334.00 | 24 205.00 | 846 540.00 |
VW T.V.A. | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 047.00 | 408 964.00 | 146 062.00 | 555 047.00 |