| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 334.00 | 55 349.00 | 1 985.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 100 516.00 | 15 422.00 | 115 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 035.00 | 160 255.00 | 1 727 780.00 | 1 888 035.00 |
BT Marchandises | 435 986.00 | | 435 986.00 | 435 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 207.00 | | 500 207.00 | 500 207.00 |
CF Disponibilités | 494 296.00 | | 494 296.00 | 494 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 040.00 | | 1 537 040.00 | 1 537 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 075.00 | 160 255.00 | 3 264 821.00 | 3 425 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 923 839.00 | 1 094 682.00 | | 923 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 616.00 | 149 157.00 | | 254 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 455.00 | 1 859 839.00 | | 1 794 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 635.00 | 625 015.00 | | 627 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 477.00 | 258 538.00 | | 266 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 407.00 | 409 633.00 | | 424 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | 156 565.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 10 591.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 365.00 | 1 460 342.00 | | 1 470 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 821.00 | 3 320 182.00 | | 3 264 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 240.00 | 1 460 342.00 | | 959 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 578.00 | | 3 548 578.00 | 3 548 578.00 |
FG Production vendue services | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 096.00 | | 3 638 096.00 | 3 638 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | 500.00 | | 1 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 508.00 | 51 815.00 | | 87 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 906.00 | 3 040 237.00 | | 3 652 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 290.00 | 2 891 080.00 | | 3 398 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 616.00 | 149 157.00 | | 254 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 836.00 | | | 1 882 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 882 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 390.00 | | | 1 709 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 120.00 | 7 135.00 | | 153 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 7 135.00 | | 148 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 407.00 | 424 407.00 | | 424 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 635.00 | 116 510.00 | 511 126.00 | 627 635.00 |
VI Groupe et associés | 266 477.00 | 266 477.00 | | 266 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 365.00 | 959 240.00 | 511 126.00 | 1 470 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | 8 117.00 | | 7 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 014.00 | 36 159.00 | | 40 014.00 |
ST Autres comptes | 46 871.00 | 35 009.00 | | 46 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 715.00 | 69 567.00 | | 84 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 808.00 | 33 745.00 | | 26 808.00 |
YT Sous‐traitance | 148 600.00 | 53 200.00 | | 148 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 4 068.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | 12 185.00 | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 156.00 | 175 411.00 | | 208 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 999.00 | 169 917.00 | | 208 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 200.00 | 193 935.00 | | 320 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |