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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 653.00 | 53 245.00 | 42 409.00 | 95 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 289.00 | 53 758.00 | 42 531.00 | 96 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 799.00 | 3 717.00 | 143 082.00 | 146 799.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 474.00 | 3 717.00 | 604 756.00 | 608 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 763.00 | 57 476.00 | 647 287.00 | 704 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 444 180.00 | 375 518.00 | | 444 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | 68 662.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 482 532.00 | 450 780.00 | | 482 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 042.00 | 47 928.00 | | 35 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 683.00 | 76 488.00 | | 44 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 22 570.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 481.00 | 83 233.00 | | 72 481.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 755.00 | 259 855.00 | | 164 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 287.00 | 710 635.00 | | 647 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 792.00 | 224 856.00 | | 142 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 589.00 | | 700.00 | 95 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | | 700.00 | 95 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 408.00 | 15 350.00 | | 38 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | 15 350.00 | | 38 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 13 037.00 | 21 962.00 | 34 999.00 |
VI Groupe et associés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 755.00 | 142 792.00 | 21 962.00 | 164 755.00 |