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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 080.00 | 110 371.00 | 35 709.00 | 146 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 425.00 | 141 979.00 | 80 445.00 | 222 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 883.00 | 617 092.00 | 545 791.00 | 1 162 883.00 |
BP En cours de production de services | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 633.00 | 51 375.00 | 597 258.00 | 648 633.00 |
BZ Autres créances | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CF Disponibilités | 600 160.00 | | 600 160.00 | 600 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 490.00 | 51 375.00 | 1 340 115.00 | 1 391 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 373.00 | 668 467.00 | 1 885 906.00 | 2 554 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 163.00 | 363 841.00 | 364 321.00 | 728 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DL TOTAL (I) | 483 309.00 | | | 483 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 099.00 | | | 685 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 178.00 | | | 389 178.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 596.00 | | | 1 402 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 906.00 | | | 1 885 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 062.00 | | | 873 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FG Production vendue services | 2 214 922.00 | | 2 214 922.00 | 2 214 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 329.00 | | 2 219 329.00 | 2 219 329.00 |
FM Production stockée | | | -5 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 682.00 | | | -67 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 622.00 | | | 2 447 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 981.00 | | | 2 347 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 339.00 | | 198 544.00 | 966 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 778.00 | | 188 385.00 | 539 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 162 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 166.00 | | 10 158.00 | 213 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 779.00 | 171 312.00 | | 445 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 649.00 | 134 191.00 | | 229 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 418.00 | 12 952.00 | | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 711.00 | 24 168.00 | | 118 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 587 087.00 | 587 087.00 | | 587 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 099.00 | 155 565.00 | 529 534.00 | 685 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 901.00 | 779 901.00 | | 779 901.00 |
VW T.V.A. | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 596.00 | 873 062.00 | 529 534.00 | 1 402 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 208 502.00 | | | 208 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
YT Sous‐traitance | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332.00 | | | 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 544.00 | | | 395 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 970.00 | | | 545 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |