| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 782.00 | 30 265.00 | 10 517.00 | 40 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 108.00 | 44 533.00 | 1 572 574.00 | 1 617 108.00 |
BT Marchandises | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 581.00 | 44 533.00 | 1 786 048.00 | 1 830 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 561 619.00 | 463 962.00 | | 561 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 708.00 | 147 657.00 | | 135 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 328.00 | 1 491 619.00 | | 1 577 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | 76 839.00 | | 11 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 97.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 488.00 | 146 656.00 | | 147 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | 59 470.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 721.00 | 283 061.00 | | 208 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 048.00 | 1 774 680.00 | | 1 786 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 285.00 | | 1 099.00 | 1 617 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 1 617 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 55 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 228.00 | | 1 099.00 | 55 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 090.00 | 3 719.00 | 1 277.00 | 42 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | 3 719.00 | 1 277.00 | 42 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 865.00 | 67 504.00 | 3 361.00 | 70 865.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 720.00 | 208 720.00 | | 208 720.00 |