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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 4 152.00 | 874.00 | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 |
AP Constructions | 58 530.00 | 8 564.00 | 49 965.00 | 58 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 425.00 | 124 499.00 | 120 926.00 | 245 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 81 864.00 | 29 204.00 | 111 068.00 |
BF Prêts | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 321.00 | 219 080.00 | 3 000 241.00 | 3 219 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 433.00 | 5 000.00 | 24 433.00 | 29 433.00 |
BZ Autres créances | 1 939 919.00 | | 1 939 919.00 | 1 939 919.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 098.00 | 5 000.00 | 1 978 098.00 | 1 983 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 420.00 | 224 080.00 | 4 978 339.00 | 5 202 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 386 720.00 | 2 386 720.00 | | 2 386 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DG Autres réserves | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
DH Report à nouveau | 753 271.00 | 740 119.00 | | 753 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 772.00 | 463 151.00 | | 567 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 785.00 | 3 631 012.00 | | 3 748 785.00 |
DP Provisions pour risques | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 485.00 | 157 114.00 | | 179 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 964.00 | 248 989.00 | | 257 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 137.00 | 490 757.00 | | 413 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 110 498.00 | 2 126.00 | | 110 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 423.00 | 228 624.00 | | 177 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 427.00 | 1 127 613.00 | | 1 144 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 339.00 | 4 758 625.00 | | 4 978 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 127 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 378.00 | | 4 418 378.00 | 4 418 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 378.00 | | 4 418 378.00 | 4 418 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 126.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 466.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 851.00 | 81 734.00 | | 103 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 440.00 | 186 464.00 | | 210 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 141.00 | 4 033 567.00 | | 4 466 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 368.00 | 3 570 415.00 | | 3 898 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 772.00 | 463 151.00 | | 567 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 198.00 | | 129 124.00 | 3 090 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 138.00 | | 890.00 | 2 797 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 060.00 | | 121 965.00 | 293 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 484.00 | 39 597.00 | | 179 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 15.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 346.00 | 39 582.00 | | 175 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 032.00 | 240 032.00 | | 240 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 423.00 | 177 423.00 | | 177 423.00 |
UP Prêts | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 513.00 | 1 876 513.00 | | 1 876 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 479.00 | 1 994 209.00 | 6 269.00 | 2 000 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 404.00 | 988 918.00 | 179 485.00 | 1 168 404.00 |