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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 350.00 | 3 450.00 | 71 900.00 | 75 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
110 Total général Actif | 80 429.00 | 3 450.00 | 76 979.00 | 80 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 979.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 45 210.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 394.00 | 45 210.00 | | 39 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | 101.00 | | 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 777.00 | 8 154.00 | | 7 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 26.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 15 898.00 | 14 941.00 | | 15 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 511.00 | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 802.00 | 13 600.00 | | 19 802.00 |
252 Charges sociales | | 7 927.00 | | |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 278.00 | 45 259.00 | | 44 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 884.00 | -49.00 | | -4 884.00 |
294 Charges financières | | 535.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 884.00 | -584.00 | | -4 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 202.00 | | | 3 202.00 |