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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 11 642.00 | 2 819.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 252.00 | 109 036.00 | 64 217.00 | 173 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 289.00 | 120 678.00 | 67 611.00 | 188 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 470.00 | 5 494.00 | 289 976.00 | 295 470.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CF Disponibilités | 365 103.00 | | 365 103.00 | 365 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 131.00 | 5 494.00 | 686 637.00 | 692 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 420.00 | 126 172.00 | 754 248.00 | 880 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 109.00 | 189 069.00 | | 262 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 410.00 | 143 040.00 | | 173 410.00 |
DL TOTAL (I) | 436 619.00 | 333 209.00 | | 436 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 308.00 | 28 510.00 | | 40 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 565.00 | 49 440.00 | | 48 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 470.00 | 94 493.00 | | 156 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 285.00 | 75 778.00 | | 72 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 628.00 | 248 220.00 | | 317 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 248.00 | 581 429.00 | | 754 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 623.00 | 237 407.00 | | 295 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 356.00 | | 42 932.00 | 145 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 781.00 | | 42 932.00 | 144 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 20 678.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 20 678.00 | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 289 365.00 | 289 365.00 | | 289 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 202.00 | 18 197.00 | 22 005.00 | 40 202.00 |
VI Groupe et associés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 024.00 | 323 024.00 | | 323 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 628.00 | 295 623.00 | 22 005.00 | 317 628.00 |