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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 692.00 | 62 363.00 | 26 329.00 | 88 692.00 |
040 Immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 257.00 | 76 779.00 | 223 478.00 | 300 257.00 |
060 Stock marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
072 Créances – Autres | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
110 Total général Actif | 387 393.00 | 76 779.00 | 310 614.00 | 387 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
230 Autres produits | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
252 Charges sociales | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
262 Autres charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 971.00 | | | 390 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |