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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 107.00 | 5 512.00 | 1 595.00 | 7 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 17 288.00 | 1 062.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 477.00 | 178 918.00 | 9 559.00 | 188 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 853.00 | 254 637.00 | 202 216.00 | 456 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 706.00 | 254 637.00 | 235 069.00 | 489 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 437.00 | -46 694.00 | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 754.00 | 55 130.00 | | -51 754.00 |
DL TOTAL (I) | -32 317.00 | 19 437.00 | | -32 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 267.00 | 95 767.00 | | 80 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 42 693.00 | | 48 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 23 007.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 11 971.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 386.00 | 274 127.00 | | 267 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 069.00 | 293 563.00 | | 235 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 313.00 | 274 127.00 | | 218 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 432.00 | 321 279.00 | | 250 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 185.00 | 266 149.00 | | 302 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 754.00 | 55 130.00 | | -51 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 955.00 | | 898.00 | 455 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 036.00 | | 898.00 | 213 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 147.00 | 3 490.00 | | 251 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 229.00 | 3 490.00 | | 198 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 359.00 | 6 286.00 | 27 843.00 | 55 359.00 |
VI Groupe et associés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 386.00 | 218 313.00 | 27 843.00 | 267 386.00 |