| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AN Terrains | 114 706.00 | 23 837.00 | 90 869.00 | 114 706.00 |
AP Constructions | 654 194.00 | 133 142.00 | 521 052.00 | 654 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 888.00 | 34 766.00 | 14 121.00 | 48 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 880.00 | 171 169.00 | 104 710.00 | 275 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 270.00 | 363 074.00 | 733 196.00 | 1 096 270.00 |
BT Marchandises | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 486.00 | 2 778.00 | 69 707.00 | 72 486.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 952.00 | 2 778.00 | 323 173.00 | 325 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 223.00 | 365 853.00 | 1 056 370.00 | 1 422 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 091.00 | 227 288.00 | | 213 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | 3 302.00 | | 29 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156.00 | 1 049.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 352 293.00 | 341 641.00 | | 352 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 424.00 | 257 457.00 | | 559 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 377.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 32 020.00 | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | 34 194.00 | | 54 780.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 778.00 | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 077.00 | 324 829.00 | | 704 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 370.00 | 666 470.00 | | 1 056 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 488.00 | 134 441.00 | | 207 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 353.00 | | 954 426.00 | 678 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 509.00 | | 1 096 271.00 | 536 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 509.00 | | 1 093 671.00 | 536 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 753.00 | | 954 426.00 | 675 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 733.00 | 32 341.00 | | 330 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 575.00 | 32 341.00 | | 330 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 2 779.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 2 779.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 2 779.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 700.00 | 36 192.00 | 140 197.00 | 505 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 724.00 | 26 643.00 | 27 081.00 | 53 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 367.00 | | | 369 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 077.00 | 207 488.00 | 167 278.00 | 704 077.00 |