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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AP Constructions | 155 564.00 | 143 171.00 | 12 392.00 | 155 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 712.00 | 111 036.00 | 34 676.00 | 145 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 184.00 | 453 163.00 | 191 021.00 | 644 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 463.00 | 711 108.00 | 320 355.00 | 1 031 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 828.00 | 1 640.00 | 27 189.00 | 28 828.00 |
BZ Autres créances | 647 059.00 | | 647 059.00 | 647 059.00 |
CF Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 672.00 | 1 640.00 | 726 033.00 | 727 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 135.00 | 712 748.00 | 1 046 387.00 | 1 759 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
DH Report à nouveau | -89 970.00 | -37 804.00 | | -89 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 472.00 | -52 167.00 | | -146 472.00 |
DL TOTAL (I) | 71 292.00 | 217 764.00 | | 71 292.00 |
DP Provisions pour risques | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 582.00 | 133 129.00 | | 108 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 732.00 | 164 620.00 | | 141 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 252.00 | 584 642.00 | | 568 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 131 887.00 | | 122 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 245.00 | 1 014 278.00 | | 966 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 387.00 | 1 232 042.00 | | 1 046 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 984.00 | 916 835.00 | | 907 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 467 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 688 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 164 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 743.00 | 39 873.00 | | 28 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 39 873.00 | | 28 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 22 291.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 22 291.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 397.00 | 17 581.00 | | 23 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 507.00 | 7 900 883.00 | | 8 194 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 979.00 | 7 953 050.00 | | 8 340 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 472.00 | -52 167.00 | | -146 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 772.00 | 24 712.00 | | 26 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 252.00 | 568 252.00 | | 568 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 448.00 | 36 188.00 | 58 260.00 | 94 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
VP Divers | 647 059.00 | 647 059.00 | | 647 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 482.00 | 701 217.00 | 22 265.00 | 723 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 245.00 | 907 984.00 | 58 260.00 | 966 245.00 |