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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 456.00 | 23 956.00 | 1 500.00 | 25 456.00 |
BT Marchandises | 295 241.00 | | 295 241.00 | 295 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 655.00 | | 411 655.00 | 411 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 111.00 | 23 956.00 | 413 155.00 | 437 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 155.00 | | | 413 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 32.00 | | 23 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 32.00 | | 22 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 36 370.00 | 1 500.00 | 37 870.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
ST Autres comptes | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 940.00 | | | 360 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |