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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 476.00 | 22 298.00 | 19 178.00 | 41 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 841.00 | 38 163.00 | 49 678.00 | 87 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | 810.00 | 16 471.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 896.00 | 810.00 | 39 086.00 | 39 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 737.00 | 38 973.00 | 88 764.00 | 127 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 514.00 | 15 789.00 | | 23 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 7 725.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 36 775.00 | 31 764.00 | | 36 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952.00 | 23 988.00 | | 18 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 173.00 | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | 5 795.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 14 344.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | 10 501.00 | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 121.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 988.00 | 54 921.00 | | 51 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 764.00 | 86 685.00 | | 88 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 569.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 304.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 2 498.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 345.00 | 182 450.00 | | 193 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 334.00 | 174 725.00 | | 188 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 7 725.00 | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 061.00 | | 780.00 | 87 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | | 780.00 | 56 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709.00 | 5 454.00 | | 32 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 5 454.00 | | 32 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 5 138.00 | 13 757.00 | 18 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817.00 | 23 505.00 | 312.00 | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264.00 | 35 507.00 | 13 757.00 | 49 264.00 |