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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 505.00 | 1 525.00 | 1 473 980.00 | 1 475 505.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CF Disponibilités | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 224.00 | 1 525.00 | 1 652 698.00 | 1 654 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 980.00 | | 1 473 980.00 | 1 473 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 199 429.00 | 1 138 319.00 | | 1 199 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 973.00 | 61 109.00 | | 90 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 752.00 | 1 208 779.00 | | 1 299 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | 99 883.00 | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 152.00 | 311 112.00 | | 285 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 162.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 10 489.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 945.00 | 424 648.00 | | 352 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 698.00 | 1 633 427.00 | | 1 652 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 945.00 | 393 133.00 | | 352 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 2 774.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 292.00 | 348 232.00 | | 384 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 318.00 | 287 122.00 | | 293 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 974.00 | 61 109.00 | | 90 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 506.00 | | | 1 475 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 980.00 | | | 1 473 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VI Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 945.00 | 352 945.00 | | 352 945.00 |