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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 960.00 | 122 218.00 | 34 741.00 | 156 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 960.00 | 122 218.00 | 34 741.00 | 156 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
072 Créances – Autres | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
084 Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
110 Total général Actif | 198 452.00 | 122 218.00 | 76 233.00 | 198 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 756.00 | 82 721.00 | | 56 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 756.00 | 82 721.00 | | 56 756.00 |
242 Autres charges externes. | 50 310.00 | 70 810.00 | | 50 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 349.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 356.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | 11 494.00 | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 252.00 | 83 026.00 | | 63 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 496.00 | -305.00 | | -6 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 062.00 | 2 888.00 | | 18 062.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 256.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 843.00 | 1 408.00 | | 10 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437.00 | 919.00 | | 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |