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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 11 444.00 | 706.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 323.00 | 12 655.00 | 17 668.00 | 30 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 660.00 | 26 449.00 | 48 211.00 | 74 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 745.00 | 21 282.00 | 139 463.00 | 160 745.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CF Disponibilités | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 239.00 | 21 282.00 | 385 956.00 | 407 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 899.00 | 47 732.00 | 434 167.00 | 481 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 860.00 | 110 664.00 | | 138 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 855.00 | 28 195.00 | | 53 855.00 |
DL TOTAL (I) | 263 115.00 | 209 259.00 | | 263 115.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 80 429.00 | | 71 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 631.00 | 83 935.00 | | 87 631.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 1 921.00 | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 1 333.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 233.00 | 167 618.00 | | 170 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 167.00 | 376 877.00 | | 434 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 233.00 | 167 618.00 | | 170 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 027.00 | 5 963.00 | | 24 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 4 914.00 | | 13 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 609.00 | 387 556.00 | | 468 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 754.00 | 359 361.00 | | 414 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 855.00 | 28 195.00 | | 53 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | 7 186.00 | | 19 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 1 715.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 5 471.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
UX Autres créances clients | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 958.00 | 178 590.00 | 75 368.00 | 253 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |