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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 11 583.00 | 7 223.00 | 18 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BF Prêts | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 164.00 | 11 583.00 | 362 580.00 | 374 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 455.00 | 11 583.00 | 638 872.00 | 650 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
CU Autres participations | 339 670.00 | | 339 670.00 | 339 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 330.00 | 1 979.00 | | 20 330.00 |
DG Autres réserves | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648.00 | 18 351.00 | | 50 648.00 |
DL TOTAL (I) | 568 881.00 | 518 234.00 | | 568 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 5 423.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 7 084.00 | | 18 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 7 735.00 | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 991.00 | 20 242.00 | | 69 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 872.00 | 538 475.00 | | 638 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 991.00 | 20 242.00 | | 69 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -15 139.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 933.00 | 68 701.00 | | 103 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 285.00 | 50 351.00 | | 53 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 648.00 | 18 351.00 | | 50 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 106.00 | | 1 058.00 | 373 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | 826.00 | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 125.00 | | 232.00 | 355 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 2 750.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 2 750.00 | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UP Prêts | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |