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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 000.00 | 347 252.00 | 509 748.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 8 537.00 | 800.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 030.00 | 374 960.00 | 607 070.00 | 982 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 407.00 | | 214 407.00 | 214 407.00 |
BZ Autres créances | 1 264 463.00 | | 1 264 463.00 | 1 264 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 238 449.00 | | 1 238 449.00 | 1 238 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 039.00 | | 2 767 039.00 | 2 767 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 069.00 | 374 960.00 | 3 374 109.00 | 3 749 069.00 |
CU Autres participations | 80 032.00 | 19 171.00 | 60 861.00 | 80 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 807.00 | 111 082.00 | | -623 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 404.00 | -734 889.00 | | -1 098 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 789.00 | 2 676 193.00 | | 1 577 789.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | 418 000.00 | | 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 221.00 | 131 430.00 | | 16 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 221.00 | 549 430.00 | | 322 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 768.00 | 852 643.00 | | 621 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 174.00 | 308 094.00 | | 299 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 369.00 | 650 000.00 | | 551 369.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 093.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 099.00 | 1 822 429.00 | | 1 474 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 109.00 | 5 048 053.00 | | 3 374 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 038.00 | 3 667.00 | 2 443 705.00 | 2 440 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 038.00 | 3 667.00 | 2 443 705.00 | 2 440 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 936.00 | 888.00 | | 218 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 071.00 | 888.00 | | 222 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 071.00 | -888.00 | | -222 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | -50 000.00 | | 24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 137.00 | 2 963 415.00 | | 2 705 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 541.00 | 3 698 304.00 | | 3 803 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 404.00 | -734 889.00 | | -1 098 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 522.00 | | 1 887.00 | 1 144 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 380.00 | 982 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 137.00 | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 242.00 | 9 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 137.00 | | | 863 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 691.00 | | 1 887.00 | 165 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 048.00 | 89 522.00 | 161 245.00 | 209 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 225.00 | 85 700.00 | 6 137.00 | 49 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 822.00 | 3 822.00 | 155 108.00 | 159 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 218 464.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 227 762.00 | 722.00 | 10 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 768.00 | 621 768.00 | | 621 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 230.00 | 242 230.00 | | 242 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 369.00 | 65 000.00 | 260 000.00 | 551 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
UX Autres créances clients | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 282.00 | 366 945.00 | 369 337.00 | 736 282.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 772.00 | 307 772.00 | | 307 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 251.00 | 1 194 914.00 | 369 377.00 | 1 564 251.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 099.00 | 987 730.00 | 260 000.00 | 1 474 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |