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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 261.00 | 58 843.00 | 24 418.00 | 83 261.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 817.00 | 59 812.00 | 149 005.00 | 208 817.00 |
060 Stock marchandises | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
084 Disponibilités | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
110 Total général Actif | 419 931.00 | 59 812.00 | 360 119.00 | 419 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 280.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |