| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 24 676.00 | 5 674.00 | 30 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 939.00 | 59 223.00 | 25 715.00 | 84 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 637.00 | 59 223.00 | 145 413.00 | 204 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DH Report à nouveau | -18 966.00 | | | -18 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 635.00 | | | -26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 572.00 | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 572.00 | 84 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 613.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |