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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 909.00 | 242 001.00 | 42 908.00 | 284 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 245.00 | 6 354.00 | 2 892.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 477.00 | 252.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 045.00 | 252 831.00 | 57 214.00 | 310 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 680.00 | 2 971.00 | 743 709.00 | 746 680.00 |
BZ Autres créances | 372 688.00 | | 372 688.00 | 372 688.00 |
CF Disponibilités | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 978.00 | | 329 978.00 | 329 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 985.00 | 2 971.00 | 1 522 014.00 | 1 524 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 030.00 | 255 802.00 | 1 579 228.00 | 1 835 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 998.00 | -984 616.00 | | -1 342 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 812.00 | -358 382.00 | | -204 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 450.00 | -1 208 639.00 | | -1 413 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 710.00 | | | 1 081 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 517.00 | 1 162 255.00 | | 1 217 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 473.00 | 70 284.00 | | 75 473.00 |
EA Autres dettes | 133 227.00 | 1 450 381.00 | | 133 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 678.00 | 2 682 919.00 | | 2 992 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 228.00 | 1 474 280.00 | | 1 579 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 575.00 | | 2 060 575.00 | 2 060 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 575.00 | | 2 060 575.00 | 2 060 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GE Autres charges | | | 622 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 164 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | 2 508.00 | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 282.00 | 2 508.00 | | 351 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 560.00 | 2 269 107.00 | | 2 420 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 372.00 | 2 627 489.00 | | 2 625 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 812.00 | -358 382.00 | | -204 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 945.00 | | 14 100.00 | 295 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 409.00 | | 14 500.00 | 270 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | -400.00 | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 599.00 | 51 232.00 | | 201 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 869.00 | 49 130.00 | | 192 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 2 101.00 | | 8 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 517.00 | 1 217 517.00 | | 1 217 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 743 501.00 | 743 501.00 | | 743 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 260 949.00 | 260 949.00 | | 260 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 710.00 | 1 081 710.00 | | 1 081 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 978.00 | 329 978.00 | | 329 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 508.00 | 1 449 346.00 | 11 162.00 | 1 460 508.00 |
VW T.V.A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 678.00 | 2 642 678.00 | | 2 642 678.00 |