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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 628.00 | 6 883.00 | 167 745.00 | 174 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 825.00 | 4 175.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 739.00 | 2 052.00 | 3 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 169.00 | 9 447.00 | 979 722.00 | 989 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 766.00 | 9 447.00 | 1 095 319.00 | 1 104 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
CU Autres participations | 533 076.00 | | 533 076.00 | 533 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 806.00 | 293 636.00 | | 327 806.00 |
DH Report à nouveau | 413 111.00 | 413 111.00 | | 413 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 34 170.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 923 604.00 | 908 603.00 | | 923 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 460.00 | 9 098.00 | | 150 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 79 547.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 4 278.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 24 857.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 716.00 | 117 781.00 | | 171 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 319.00 | 1 026 384.00 | | 1 095 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 6 405.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 257.00 | 145 897.00 | | 139 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 257.00 | 111 728.00 | | 124 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 34 170.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 067.00 | | 259 912.00 | 865 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 810.00 | 805 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 810.00 | 989 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 180 711.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 360.00 | | 79 201.00 | 862 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 8 795.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 8 795.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 675.00 | 272 675.00 | | 272 675.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 460.00 | 12 813.00 | 52 328.00 | 150 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 127.00 | 308 127.00 | | 308 127.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 716.00 | 34 069.00 | 52 328.00 | 171 716.00 |